招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019544.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2595元 (2025-12-30) 基金经理房俊一管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1819 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,452.00元 | 0.50% | 490.00元 | 0.10% |
| 2025-04-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,487.00元 | 0.50% | 1,097.00元 | 0.10% |
| 2024-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |