招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019544.jj ) 央企股东回报 (年度) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理房俊一基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2889元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% (1989 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金: 招商中证国新央企股东回报ETF(561960) |
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2889元 | 1.3129元 |
| 2026-07-22 | 1.2854元 | 1.3094元 |
| 2026-07-21 | 1.2742元 | 1.2982元 |
| 2026-07-20 | 1.2744元 | 1.2984元 |
| 2026-07-17 | 1.2393元 | 1.2633元 |
| 2026-07-16 | 1.2451元 | 1.2691元 |
| 2026-07-15 | 1.2639元 | 1.2879元 |
| 2026-07-14 | 1.2565元 | 1.2805元 |
| 2026-07-13 | 1.2256元 | 1.2496元 |
| 2026-07-10 | 1.2313元 | 1.2553元 |
| 2026-07-09 | 1.2265元 | 1.2505元 |
| 2026-07-08 | 1.2243元 | 1.2483元 |
| 2026-07-07 | 1.2274元 | 1.2514元 |
| 2026-07-06 | 1.2551元 | 1.2791元 |
| 2026-07-03 | 1.2530元 | 1.2770元 |
| 2026-07-02 | 1.2309元 | 1.2549元 |
| 2026-07-01 | 1.2301元 | 1.2541元 |
| 2026-06-30 | 1.2228元 | 1.2468元 |
| 2026-06-29 | 1.2356元 | 1.2596元 |
| 2026-06-26 | 1.2392元 | 1.2632元 |
| 2026-06-25 | 1.2532元 | 1.2772元 |
| 2026-06-24 | 1.2629元 | 1.2869元 |
| 2026-06-23 | 1.2598元 | 1.2838元 |
| 2026-06-22 | 1.2755元 | 1.2995元 |
| 2026-06-18 | 1.2539元 | 1.2779元 |
| 2026-06-17 | 1.2809元 | 1.3049元 |
| 2026-06-16 | 1.2767元 | 1.3007元 |
| 2026-06-15 | 1.2877元 | 1.3117元 |
| 2026-06-12 | 1.2790元 | 1.3030元 |
| 2026-06-11 | 1.2635元 | 1.2875元 |
| 2026-06-10 | 1.2672元 | 1.2912元 |
| 2026-06-09 | 1.2801元 | 1.3041元 |
| 2026-06-08 | 1.2822元 | 1.3062元 |
| 2026-06-05 | 1.2991元 | 1.3231元 |
| 2026-06-04 | 1.3046元 | 1.3286元 |
| 2026-06-03 | 1.3220元 | 1.3460元 |
| 2026-06-02 | 1.3267元 | 1.3507元 |
| 2026-06-01 | 1.3363元 | 1.3603元 |
| 2026-05-29 | 1.3208元 | 1.3448元 |
| 2026-05-28 | 1.3073元 | 1.3313元 |
| 2026-05-27 | 1.3058元 | 1.3298元 |
| 2026-05-26 | 1.3231元 | 1.3471元 |
| 2026-05-25 | 1.3258元 | 1.3498元 |
| 2026-05-22 | 1.3202元 | 1.3442元 |
| 2026-05-21 | 1.3144元 | 1.3384元 |
| 2026-05-20 | 1.3287元 | 1.3527元 |
| 2026-05-19 | 1.3366元 | 1.3606元 |
| 2026-05-18 | 1.3207元 | 1.3447元 |
| 2026-05-15 | 1.3279元 | 1.3519元 |
| 2026-05-14 | 1.3433元 | 1.3673元 |