南方中证国新央企科技引领ETF联接A (019529.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5236元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.36% (842 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF(560170) |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-07-16 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-07-15 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-07-14 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-07-13 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-07-10 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-07-09 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-07-08 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-07-07 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-07-06 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-07-03 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-07-02 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-07-01 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-06-30 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-06-29 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-06-26 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-06-25 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-06-24 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-06-23 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-22 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-06-18 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-06-17 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-16 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-15 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-12 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-06-11 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-06-10 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-06-09 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-06-08 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-06-05 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-04 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-06-03 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-06-02 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2026-06-01 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-05-29 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-05-28 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-05-27 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-05-26 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-05-25 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-05-22 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-21 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-05-20 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-05-19 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-05-18 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-05-15 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-05-14 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-05-13 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-05-12 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-11 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-08 | 1.6219元 | 1.6219元 |