南方中证国新央企科技引领ETF联接A (019529.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2301元 (2025-12-12) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率21.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.33% (1843 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-12-11 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2025-12-10 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-12-09 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-08 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-05 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-12-04 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-12-03 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-12-02 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-01 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2025-11-28 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2025-11-27 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-11-26 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2025-11-25 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-11-24 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-21 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-11-20 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-11-19 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-11-18 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-17 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-11-14 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-11-13 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-11-12 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-11-11 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-11-10 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2025-11-07 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-11-06 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2025-11-05 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-11-04 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2025-11-03 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-10-31 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-10-30 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2025-10-29 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-10-28 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-10-27 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-10-24 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-10-23 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2025-10-22 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-10-21 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2025-10-20 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2025-10-17 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-10-16 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-10-15 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2025-10-14 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-10-13 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-10-10 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-10-09 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-09-30 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2025-09-29 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2025-09-26 | 1.3162元 | 1.3162元 |