南方中证国新央企科技引领ETF联接A (019529.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5785元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率21.01% (881 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF(560170) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.90元 | 2,358.28万 | 1,240.94万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1,462.42万 | 1,125.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1,551.70万 | 1,183.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 1,713.45万 | 1,251.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1,974.77万 | 1,733.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 2,132.14万 | 1,974.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,598.53万 | 2,330.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,760.32万 | 3,499.92万元 | -- |