南方中证国新央企科技引领ETF联接A (019529.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4649元 (2026-03-10) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 持仓换手率21.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.74% (1333 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-09 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-06 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-03-05 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-04 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-03 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-03-02 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-02-27 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-02-26 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-02-25 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-02-24 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-02-13 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-12 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-02-11 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-02-10 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-02-09 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-02-06 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2026-02-05 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-02-04 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-02-03 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-02-02 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-01-30 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-01-29 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-01-28 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-01-27 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-01-26 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-23 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-01-22 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-01-21 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-01-20 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-01-19 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-01-16 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-01-15 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-01-14 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-01-13 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-01-12 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-01-09 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-01-08 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-01-07 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2026-01-06 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-01-05 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-12-31 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-12-30 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-12-29 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2025-12-26 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-12-25 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-12-24 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-12-23 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2025-12-22 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2025-12-19 | 1.2487元 | 1.2487元 |