南方中证国新央企科技引领ETF联接A (019529.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6619元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 持仓换手率21.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.73% (1084 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF(560170) |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-05-18 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-05-15 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2026-05-14 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-05-13 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-05-12 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-05-11 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-05-08 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2026-05-07 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-05-06 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-04-30 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-29 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-28 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-27 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2026-04-24 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-04-23 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-04-22 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-04-21 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-04-20 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-04-17 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-16 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-15 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-04-14 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-13 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-04-10 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-04-09 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-08 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-04-07 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-03 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-04-02 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-04-01 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-31 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-03-30 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-03-27 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-03-26 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-25 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-24 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-23 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-03-20 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-03-19 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-18 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-03-17 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-16 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-13 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-12 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-03-11 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-03-10 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-03-09 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-06 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-03-05 | 1.4423元 | 1.4423元 |