南方中证国新央企科技引领ETF联接A (019529.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4101元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率7.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.03% (890 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-10-12 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-10-09 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-10-08 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-09-30 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-09-29 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-09-28 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-09-24 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-09-23 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-09-22 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-09-21 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-09-18 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-09-17 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-09-16 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-09-15 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-09-14 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-09-11 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2026-09-10 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-09-09 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-09-08 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-09-07 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-09-04 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-09-03 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-09-02 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-09-01 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-08-31 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-08-28 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-08-27 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-08-26 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-08-25 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-08-24 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-08-21 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-08-20 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-08-19 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-08-18 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-08-17 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-08-14 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-08-13 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-08-12 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-08-11 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-08-10 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-08-07 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-08-06 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-08-05 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-08-04 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-08-03 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-07-31 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-07-30 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-29 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-07-28 | 1.5150元 | 1.5150元 |