南方中证国新央企科技引领ETF联接A (019529.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5573元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (979 / 6219) |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-08-20 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-08-19 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-08-18 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-08-17 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-08-14 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-08-13 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-08-12 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-08-11 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-08-10 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-08-07 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-08-06 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2026-08-05 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-08-04 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-08-03 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-07-31 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-07-30 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-07-29 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-07-28 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-27 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-07-24 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-23 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-07-22 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-07-21 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-07-20 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-17 | 1.5236元 | 1.5236元 |
| 2026-07-16 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-07-15 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-07-14 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-07-13 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-07-10 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-07-09 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-07-08 | 1.7423元 | 1.7423元 |
| 2026-07-07 | 1.7677元 | 1.7677元 |
| 2026-07-06 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-07-03 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-07-02 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-07-01 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-06-30 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-06-29 | 1.8231元 | 1.8231元 |
| 2026-06-26 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-06-25 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-06-24 | 1.8364元 | 1.8364元 |
| 2026-06-23 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-22 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-06-18 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-06-17 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-16 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-06-15 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-06-12 | 1.5922元 | 1.5922元 |