南方中证国新央企科技引领ETF联接A (019529.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4253元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率7.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (929 / 6373) |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,609.00元 | 0.50% | 721.00元 | 0.10% |
| 2026-01-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4,283.00元 | 0.50% | 856.00元 | 0.10% |
| 2025-01-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.26万元 | 0.50% | 2.05万元 | 0.10% |