南方中证国新央企科技引领ETF联接A (019529.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2108元 (2025-12-16) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率21.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (1841 / 5469) |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4,283.00元 | 0.50% | 856.00元 | 0.10% |
| 2025-01-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.26万元 | 0.50% | 2.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.71万元 | 0.50% | 1.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |