南方中证国新央企科技引领ETF联接A (019529.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李佳亮基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6619元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 持仓换手率21.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.73% (1084 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF(560170) |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,368.55万 | 92.74% |
| 2 | 固定收益投资 | 100.74万 | 3.94% |
| (其中) 债券 | 100.74万 | 3.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 77.04万 | 3.02% |
| 4 | 其他资产 | 7.50万 | 0.29% |
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