南方中证国新央企科技引领ETF联接A (019529.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4110元 (2026-03-13) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-14) 持仓换手率21.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.44% (1446 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接A(019529) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,445.97万 | 91.83% |
| 2 | 固定收益投资 | 100.73万 | 3.78% |
| (其中) 债券 | 100.73万 | 3.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 100.14万 | 3.76% |
| 4 | 其他资产 | 16.88万 | 0.63% |
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