博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1495元 (2025-12-31) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率165.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (2892 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式C |
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博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-30 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-12-29 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-23 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-22 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-19 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-18 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-11 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-10 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-08 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-12-05 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-12-03 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2025-12-02 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-01 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2025-11-28 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2025-11-27 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2025-11-26 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-25 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-11-24 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-21 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-11-20 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-11-18 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-17 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-14 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-11-13 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-11-12 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2025-11-11 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-10 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-07 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-11-06 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-11-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-04 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-11-03 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2025-10-31 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-10-30 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-10-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-10-28 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-10-27 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2025-10-24 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-10-23 | 1.1863元 | 1.1863元 |