博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9126元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (5180 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-20 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-08-19 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-08-18 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-17 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-14 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-12 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-11 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-10 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-08-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-03 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-31 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-30 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-29 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-28 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-27 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-24 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-07-23 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-07-22 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-07-21 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-20 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-17 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-07-16 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-15 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-14 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-13 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-10 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-09 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-08 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-07 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-06 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-03 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-02 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-07-01 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-30 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-29 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-26 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-25 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-23 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-22 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-18 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-16 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-15 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-12 | 0.9226元 | 0.9226元 |