博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8715元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率139.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (5129 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-10-08 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-09-30 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-09-29 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-09-28 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-09-24 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-09-23 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-09-22 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-09-21 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-09-18 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-09-17 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-09-16 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-09-15 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-09-14 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-09-11 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-09-10 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-09-09 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-09-08 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-09-07 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-09-04 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-09-03 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-09-02 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-09-01 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-31 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-08-28 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-08-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-08-26 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-08-25 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-08-24 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-08-21 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-20 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-08-19 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-08-18 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-08-17 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-14 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-12 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-11 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-10 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-08-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-08-06 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-08-04 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-08-03 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-31 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-30 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-07-29 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-28 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-27 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-24 | 0.8672元 | 0.8672元 |