博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0801元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率165.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (4339 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式C |
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博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-16 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-01 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-31 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-23 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-18 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-17 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-13 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-12 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-11 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-03-10 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-05 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-04 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-03 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-02 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-02-27 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-02-26 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-02-25 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-02-24 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-02-13 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-12 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-02-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |