博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8973元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率165.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.26% (5075 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式C |
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博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-25 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-23 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-22 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-18 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-16 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-15 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-12 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-11 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-10 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-09 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-08 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-05 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-04 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-25 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-08 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-07 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-16 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |