博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1515元 (2026-03-03) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率165.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (3287 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式C |
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博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,605.79万 | 92.50% |
| (其中) 股票 | 7,605.79万 | 92.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 501.88万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 115.16万 | 1.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.50%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,589.69万 | 80.14% |
| 金融业 | 1,016.11万 | 12.36% |
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