博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8928元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.19% (5197 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式C |
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博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,919.78万 | 90.10% |
| (其中) 股票 | 7,919.78万 | 90.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 653.41万 | 7.43% |
| 3 | 其他资产 | 216.81万 | 2.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.10%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,686.13万 | 76.07% |
| 金融业 | 1,233.65万 | 14.03% |
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