博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1406元 (2025-12-30) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率165.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3033 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式C |
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博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,670.06万 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 6,670.06万 | 91.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 464.31万 | 6.39% |
| 3 | 其他资产 | 126.30万 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.87%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,672.39万 | 78.12% |
| 金融业 | 997.66万 | 13.74% |
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