博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8715元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率139.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.84% (5129 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式C |
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博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.92元 | 2,893.55万 | 3,139.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 3,051.33万 | 2,972.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,878.18万 | 2,503.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2,792.13万 | 2,214.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,450.12万 | 2,265.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,497.62万 | 2,273.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,976.77万 | 1,869.64万元 | -- |