博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1354元 (2026-03-04) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率165.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (3421 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式C |
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博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,878.18万 | 2,503.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2,792.13万 | 2,214.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,450.12万 | 2,265.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,497.62万 | 2,273.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1,976.77万 | 1,869.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1,112.72万 | 1,150.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 864.87万 | 1,097.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,002.78万 | 1,077.80万元 | -- |