博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9301元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.80% (4962 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式C |
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博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-20 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-17 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-07-16 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-15 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-14 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-07-13 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-10 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-07-09 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-08 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-07 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-06 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-03 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-02 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-07-01 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-30 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-29 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-06-26 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-25 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-23 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-22 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-06-18 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-06-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-16 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-15 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-06-12 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-11 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-10 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-09 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-06-08 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-06-05 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-04 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-25 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |