博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理尹浩基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9788元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率165.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (4885 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式C |
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博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-04 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-06-03 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-02 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-27 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-05-26 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-25 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-22 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-21 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-19 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-18 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-15 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-08 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-07 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-05-06 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-30 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-29 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-22 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-16 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-04-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-09 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-07 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-02 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-01 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-31 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-03-25 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-24 | 1.0428元 | 1.0428元 |