博时中证软件服务指数发起式A (019503.jj ) 中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1619元 (2026-03-06) 基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率165.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (3455 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证软件服务指数发起式C |
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博时中证软件服务指数发起式A(019503) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.11万元 | 0.50% | 2.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 12.24万元 | 0.50% | 2.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.96万元 | 0.50% | 1.19万元 | 0.10% |