信澳悦享利率债A(019502) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0157元 | 1.0532元 |
| 2026-07-20 | 1.0157元 | 1.0532元 |
| 2026-07-17 | 1.0158元 | 1.0533元 |
| 2026-07-16 | 1.0156元 | 1.0531元 |
| 2026-07-15 | 1.0157元 | 1.0532元 |
| 2026-07-14 | 1.0157元 | 1.0532元 |
| 2026-07-13 | 1.0156元 | 1.0531元 |
| 2026-07-10 | 1.0158元 | 1.0533元 |
| 2026-07-09 | 1.0158元 | 1.0533元 |
| 2026-07-08 | 1.0159元 | 1.0534元 |
| 2026-07-07 | 1.0158元 | 1.0533元 |
| 2026-07-06 | 1.0158元 | 1.0533元 |
| 2026-07-03 | 1.0154元 | 1.0529元 |
| 2026-07-02 | 1.0154元 | 1.0529元 |
| 2026-07-01 | 1.0153元 | 1.0528元 |
| 2026-06-30 | 1.0160元 | 1.0535元 |
| 2026-06-29 | 1.0165元 | 1.0540元 |
| 2026-06-26 | 1.0156元 | 1.0531元 |
| 2026-06-25 | 1.0153元 | 1.0528元 |
| 2026-06-24 | 1.0148元 | 1.0523元 |
| 2026-06-23 | 1.0146元 | 1.0521元 |
| 2026-06-22 | 1.0149元 | 1.0524元 |
| 2026-06-18 | 1.0150元 | 1.0525元 |
| 2026-06-17 | 1.0147元 | 1.0522元 |
| 2026-06-16 | 1.0144元 | 1.0519元 |
| 2026-06-15 | 1.0134元 | 1.0509元 |
| 2026-06-12 | 1.0135元 | 1.0510元 |
| 2026-06-11 | 1.0132元 | 1.0507元 |
| 2026-06-10 | 1.0137元 | 1.0512元 |
| 2026-06-09 | 1.0144元 | 1.0519元 |
| 2026-06-08 | 1.0149元 | 1.0524元 |
| 2026-06-05 | 1.0153元 | 1.0528元 |
| 2026-06-04 | 1.0158元 | 1.0533元 |
| 2026-06-03 | 1.0154元 | 1.0529元 |
| 2026-06-02 | 1.0157元 | 1.0532元 |
| 2026-06-01 | 1.0157元 | 1.0532元 |
| 2026-05-29 | 1.0154元 | 1.0529元 |
| 2026-05-28 | 1.0153元 | 1.0528元 |
| 2026-05-27 | 1.0150元 | 1.0525元 |
| 2026-05-26 | 1.0140元 | 1.0515元 |
| 2026-05-25 | 1.0133元 | 1.0508元 |
| 2026-05-22 | 1.0129元 | 1.0504元 |
| 2026-05-21 | 1.0131元 | 1.0506元 |
| 2026-05-20 | 1.0132元 | 1.0507元 |
| 2026-05-19 | 1.0133元 | 1.0508元 |
| 2026-05-18 | 1.0126元 | 1.0501元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.0496元 |
| 2026-05-14 | 1.0123元 | 1.0498元 |
| 2026-05-13 | 1.0125元 | 1.0500元 |
| 2026-05-12 | 1.0121元 | 1.0496元 |