信澳悦享利率债A
(019502.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司
基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模14.47亿 (2026-03-31) 基金净值1.0105 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5880 / 7262)
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信澳悦享利率债A(019502) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-05-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-05-192025-05-190.0123 元33.97亿4,178.29万1.20%1.20%
2024-12-162024-12-160.0051 元33.89亿1,728.38万0.49%2.47%
2024-08-192024-08-190.0081 元34.43亿2,788.76万0.80%
2024-05-172024-05-170.006 元38.03亿2,281.77万0.59%
2024-03-192024-03-190.006 元49.63亿2,977.82万0.59%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。