信澳悦享利率债A(019502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0135元 | 1.0510元 |
| 2026-06-11 | 1.0132元 | 1.0507元 |
| 2026-06-10 | 1.0137元 | 1.0512元 |
| 2026-06-09 | 1.0144元 | 1.0519元 |
| 2026-06-08 | 1.0149元 | 1.0524元 |
| 2026-06-05 | 1.0153元 | 1.0528元 |
| 2026-06-04 | 1.0158元 | 1.0533元 |
| 2026-06-03 | 1.0154元 | 1.0529元 |
| 2026-06-02 | 1.0157元 | 1.0532元 |
| 2026-06-01 | 1.0157元 | 1.0532元 |
| 2026-05-29 | 1.0154元 | 1.0529元 |
| 2026-05-28 | 1.0153元 | 1.0528元 |
| 2026-05-27 | 1.0150元 | 1.0525元 |
| 2026-05-26 | 1.0140元 | 1.0515元 |
| 2026-05-25 | 1.0133元 | 1.0508元 |
| 2026-05-22 | 1.0129元 | 1.0504元 |
| 2026-05-21 | 1.0131元 | 1.0506元 |
| 2026-05-20 | 1.0132元 | 1.0507元 |
| 2026-05-19 | 1.0133元 | 1.0508元 |
| 2026-05-18 | 1.0126元 | 1.0501元 |
| 2026-05-15 | 1.0121元 | 1.0496元 |
| 2026-05-14 | 1.0123元 | 1.0498元 |
| 2026-05-13 | 1.0125元 | 1.0500元 |
| 2026-05-12 | 1.0121元 | 1.0496元 |
| 2026-05-11 | 1.0117元 | 1.0492元 |
| 2026-05-08 | 1.0112元 | 1.0487元 |
| 2026-05-07 | 1.0110元 | 1.0485元 |
| 2026-05-06 | 1.0107元 | 1.0482元 |
| 2026-04-30 | 1.0111元 | 1.0486元 |
| 2026-04-29 | 1.0114元 | 1.0489元 |
| 2026-04-28 | 1.0106元 | 1.0481元 |
| 2026-04-27 | 1.0101元 | 1.0476元 |
| 2026-04-24 | 1.0105元 | 1.0480元 |
| 2026-04-23 | 1.0110元 | 1.0485元 |
| 2026-04-22 | 1.0113元 | 1.0488元 |
| 2026-04-21 | 1.0109元 | 1.0484元 |
| 2026-04-20 | 1.0107元 | 1.0482元 |
| 2026-04-17 | 1.0105元 | 1.0480元 |
| 2026-04-16 | 1.0097元 | 1.0472元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.0470元 |
| 2026-04-14 | 1.0092元 | 1.0467元 |
| 2026-04-13 | 1.0087元 | 1.0462元 |
| 2026-04-10 | 1.0082元 | 1.0457元 |
| 2026-04-09 | 1.0078元 | 1.0453元 |
| 2026-04-08 | 1.0079元 | 1.0454元 |
| 2026-04-07 | 1.0080元 | 1.0455元 |
| 2026-04-03 | 1.0078元 | 1.0453元 |
| 2026-04-02 | 1.0074元 | 1.0449元 |
| 2026-04-01 | 1.0072元 | 1.0447元 |
| 2026-03-31 | 1.0075元 | 1.0450元 |