信澳悦享利率债A(019502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0022元 | 1.0397元 |
| 2025-12-30 | 1.0019元 | 1.0394元 |
| 2025-12-29 | 1.0024元 | 1.0399元 |
| 2025-12-26 | 1.0049元 | 1.0424元 |
| 2025-12-25 | 1.0048元 | 1.0423元 |
| 2025-12-24 | 1.0051元 | 1.0426元 |
| 2025-12-23 | 1.0048元 | 1.0423元 |
| 2025-12-22 | 1.0035元 | 1.0410元 |
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.0420元 |
| 2025-12-18 | 1.0031元 | 1.0406元 |
| 2025-12-17 | 1.0031元 | 1.0406元 |
| 2025-12-16 | 1.0001元 | 1.0376元 |
| 2025-12-15 | 0.9999元 | 1.0374元 |
| 2025-12-12 | 1.0032元 | 1.0407元 |
| 2025-12-11 | 1.0049元 | 1.0424元 |
| 2025-12-10 | 1.0039元 | 1.0414元 |
| 2025-12-09 | 1.0032元 | 1.0407元 |
| 2025-12-08 | 1.0022元 | 1.0397元 |
| 2025-12-05 | 1.0021元 | 1.0396元 |
| 2025-12-04 | 1.0011元 | 1.0386元 |
| 2025-12-03 | 1.0031元 | 1.0406元 |
| 2025-12-02 | 1.0043元 | 1.0418元 |
| 2025-12-01 | 1.0052元 | 1.0427元 |
| 2025-11-28 | 1.0052元 | 1.0427元 |
| 2025-11-27 | 1.0041元 | 1.0416元 |
| 2025-11-26 | 1.0049元 | 1.0424元 |
| 2025-11-25 | 1.0065元 | 1.0440元 |
| 2025-11-24 | 1.0077元 | 1.0452元 |
| 2025-11-21 | 1.0077元 | 1.0452元 |
| 2025-11-20 | 1.0081元 | 1.0456元 |
| 2025-11-19 | 1.0081元 | 1.0456元 |
| 2025-11-18 | 1.0085元 | 1.0460元 |
| 2025-11-17 | 1.0085元 | 1.0460元 |
| 2025-11-14 | 1.0079元 | 1.0454元 |
| 2025-11-13 | 1.0079元 | 1.0454元 |
| 2025-11-12 | 1.0083元 | 1.0458元 |
| 2025-11-11 | 1.0077元 | 1.0452元 |
| 2025-11-10 | 1.0076元 | 1.0451元 |
| 2025-11-07 | 1.0071元 | 1.0446元 |
| 2025-11-06 | 1.0075元 | 1.0450元 |
| 2025-11-05 | 1.0090元 | 1.0465元 |
| 2025-11-04 | 1.0089元 | 1.0464元 |
| 2025-11-03 | 1.0093元 | 1.0468元 |
| 2025-10-31 | 1.0089元 | 1.0464元 |
| 2025-10-30 | 1.0074元 | 1.0449元 |
| 2025-10-29 | 1.0064元 | 1.0439元 |
| 2025-10-28 | 1.0067元 | 1.0442元 |
| 2025-10-27 | 1.0049元 | 1.0424元 |
| 2025-10-24 | 1.0044元 | 1.0419元 |
| 2025-10-23 | 1.0048元 | 1.0423元 |