信澳悦享利率债A(019502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0101元 | 1.0476元 |
| 2026-04-24 | 1.0105元 | 1.0480元 |
| 2026-04-23 | 1.0110元 | 1.0485元 |
| 2026-04-22 | 1.0113元 | 1.0488元 |
| 2026-04-21 | 1.0109元 | 1.0484元 |
| 2026-04-20 | 1.0107元 | 1.0482元 |
| 2026-04-17 | 1.0105元 | 1.0480元 |
| 2026-04-16 | 1.0097元 | 1.0472元 |
| 2026-04-15 | 1.0095元 | 1.0470元 |
| 2026-04-14 | 1.0092元 | 1.0467元 |
| 2026-04-13 | 1.0087元 | 1.0462元 |
| 2026-04-10 | 1.0082元 | 1.0457元 |
| 2026-04-09 | 1.0078元 | 1.0453元 |
| 2026-04-08 | 1.0079元 | 1.0454元 |
| 2026-04-07 | 1.0080元 | 1.0455元 |
| 2026-04-03 | 1.0078元 | 1.0453元 |
| 2026-04-02 | 1.0074元 | 1.0449元 |
| 2026-04-01 | 1.0072元 | 1.0447元 |
| 2026-03-31 | 1.0075元 | 1.0450元 |
| 2026-03-30 | 1.0077元 | 1.0452元 |
| 2026-03-27 | 1.0068元 | 1.0443元 |
| 2026-03-26 | 1.0065元 | 1.0440元 |
| 2026-03-25 | 1.0063元 | 1.0438元 |
| 2026-03-24 | 1.0062元 | 1.0437元 |
| 2026-03-23 | 1.0061元 | 1.0436元 |
| 2026-03-20 | 1.0062元 | 1.0437元 |
| 2026-03-19 | 1.0061元 | 1.0436元 |
| 2026-03-18 | 1.0062元 | 1.0437元 |
| 2026-03-17 | 1.0057元 | 1.0432元 |
| 2026-03-16 | 1.0054元 | 1.0429元 |
| 2026-03-13 | 1.0056元 | 1.0431元 |
| 2026-03-12 | 1.0055元 | 1.0430元 |
| 2026-03-11 | 1.0051元 | 1.0426元 |
| 2026-03-10 | 1.0051元 | 1.0426元 |
| 2026-03-09 | 1.0051元 | 1.0426元 |
| 2026-03-06 | 1.0057元 | 1.0432元 |
| 2026-03-05 | 1.0058元 | 1.0433元 |
| 2026-03-04 | 1.0058元 | 1.0433元 |
| 2026-03-03 | 1.0053元 | 1.0428元 |
| 2026-03-02 | 1.0052元 | 1.0427元 |
| 2026-02-27 | 1.0045元 | 1.0420元 |
| 2026-02-26 | 1.0040元 | 1.0415元 |
| 2026-02-25 | 1.0047元 | 1.0422元 |
| 2026-02-24 | 1.0052元 | 1.0427元 |
| 2026-02-13 | 1.0049元 | 1.0424元 |
| 2026-02-12 | 1.0049元 | 1.0424元 |
| 2026-02-11 | 1.0046元 | 1.0421元 |
| 2026-02-10 | 1.0045元 | 1.0420元 |
| 2026-02-09 | 1.0045元 | 1.0420元 |
| 2026-02-06 | 1.0041元 | 1.0416元 |