信澳悦享利率债A(019502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0049元 | 1.0424元 |
| 2026-02-12 | 1.0049元 | 1.0424元 |
| 2026-02-11 | 1.0046元 | 1.0421元 |
| 2026-02-10 | 1.0045元 | 1.0420元 |
| 2026-02-09 | 1.0045元 | 1.0420元 |
| 2026-02-06 | 1.0041元 | 1.0416元 |
| 2026-02-05 | 1.0035元 | 1.0410元 |
| 2026-02-04 | 1.0032元 | 1.0407元 |
| 2026-02-03 | 1.0031元 | 1.0406元 |
| 2026-02-02 | 1.0031元 | 1.0406元 |
| 2026-01-30 | 1.0030元 | 1.0405元 |
| 2026-01-29 | 1.0029元 | 1.0404元 |
| 2026-01-28 | 1.0029元 | 1.0404元 |
| 2026-01-27 | 1.0026元 | 1.0401元 |
| 2026-01-26 | 1.0029元 | 1.0404元 |
| 2026-01-23 | 1.0026元 | 1.0401元 |
| 2026-01-22 | 1.0022元 | 1.0397元 |
| 2026-01-21 | 1.0023元 | 1.0398元 |
| 2026-01-20 | 1.0025元 | 1.0400元 |
| 2026-01-19 | 1.0021元 | 1.0396元 |
| 2026-01-16 | 1.0020元 | 1.0395元 |
| 2026-01-15 | 1.0016元 | 1.0391元 |
| 2026-01-14 | 1.0015元 | 1.0390元 |
| 2026-01-13 | 1.0014元 | 1.0389元 |
| 2026-01-12 | 1.0013元 | 1.0388元 |
| 2026-01-09 | 1.0010元 | 1.0385元 |
| 2026-01-08 | 1.0008元 | 1.0383元 |
| 2026-01-07 | 1.0002元 | 1.0377元 |
| 2026-01-06 | 1.0006元 | 1.0381元 |
| 2026-01-05 | 1.0017元 | 1.0392元 |
| 2025-12-31 | 1.0022元 | 1.0397元 |
| 2025-12-30 | 1.0019元 | 1.0394元 |
| 2025-12-29 | 1.0024元 | 1.0399元 |
| 2025-12-26 | 1.0049元 | 1.0424元 |
| 2025-12-25 | 1.0048元 | 1.0423元 |
| 2025-12-24 | 1.0051元 | 1.0426元 |
| 2025-12-23 | 1.0048元 | 1.0423元 |
| 2025-12-22 | 1.0035元 | 1.0410元 |
| 2025-12-19 | 1.0045元 | 1.0420元 |
| 2025-12-18 | 1.0031元 | 1.0406元 |
| 2025-12-17 | 1.0031元 | 1.0406元 |
| 2025-12-16 | 1.0001元 | 1.0376元 |
| 2025-12-15 | 0.9999元 | 1.0374元 |
| 2025-12-12 | 1.0032元 | 1.0407元 |
| 2025-12-11 | 1.0049元 | 1.0424元 |
| 2025-12-10 | 1.0039元 | 1.0414元 |
| 2025-12-09 | 1.0032元 | 1.0407元 |
| 2025-12-08 | 1.0022元 | 1.0397元 |
| 2025-12-05 | 1.0021元 | 1.0396元 |
| 2025-12-04 | 1.0011元 | 1.0386元 |