信澳悦享利率债A(019502) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 21.39亿 | 21.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 26.41亿 | 26.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 33.38亿 | 32.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 34.64亿 | 33.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 40.18亿 | 39.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 34.27亿 | 33.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 34.91亿 | 34.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.39亿 | 38.03亿元 | -- |