信澳悦享利率债A
(019502.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司
基金经理赵琳婧基金类型债券型成立日期2023-12-08总资产规模12.12亿 (2026-06-30) 基金净值1.0188 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5844 / 7477)
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信澳悦享利率债A(019502) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.08%0.15%0.30%0.36%0.43%0.06%0.06%0.10%0.12%------1.66%
2025-0.05%-0.80%-0.07%0.74%-0.17%0.30%-0.13%-0.80%-0.41%0.61%-0.37%-0.30%-1.44%
20240.46%0.68%0.14%0.19%0.31%0.55%0.46%-0.05%0.09%0.12%0.66%1.50%5.21%
2023----------------------0.28%0.28%