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概况
公告
信澳悦享利率债A
(019502.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
赵琳婧
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-08
总资产规模
12.12亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0188
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.02%
(5843 / 7479)
相关基金:
主从基金:
信澳悦享利率债C
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信澳悦享利率债A(019502) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
信澳悦享利率债债券型证券投资基金
基金简称
信澳悦享利率债
基金主代码
019502
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-12-07
总份额
11.93亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人
徽商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
信澳悦享利率债A
信澳悦享利率债C
子基金场内简称
子基金代码
019502
021014
子基金份额
11.92亿
份
(
2026-06-30
)
72.59万
份
(
2026-06-30
)