大成景熙利率债C(019492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0617元 | 1.0717元 |
| 2025-12-04 | 1.0607元 | 1.0707元 |
| 2025-12-03 | 1.0634元 | 1.0734元 |
| 2025-12-02 | 1.0648元 | 1.0748元 |
| 2025-12-01 | 1.0659元 | 1.0759元 |
| 2025-11-28 | 1.0658元 | 1.0758元 |
| 2025-11-27 | 1.0649元 | 1.0749元 |
| 2025-11-26 | 1.0658元 | 1.0758元 |
| 2025-11-25 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2025-11-24 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2025-11-21 | 1.0682元 | 1.0782元 |
| 2025-11-20 | 1.0685元 | 1.0785元 |
| 2025-11-19 | 1.0684元 | 1.0784元 |
| 2025-11-18 | 1.0689元 | 1.0789元 |
| 2025-11-17 | 1.0687元 | 1.0787元 |
| 2025-11-14 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2025-11-13 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2025-11-12 | 1.0683元 | 1.0783元 |
| 2025-11-11 | 1.0677元 | 1.0777元 |
| 2025-11-10 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2025-11-07 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2025-11-06 | 1.0677元 | 1.0777元 |
| 2025-11-05 | 1.0689元 | 1.0789元 |
| 2025-11-04 | 1.0688元 | 1.0788元 |
| 2025-11-03 | 1.0689元 | 1.0789元 |
| 2025-10-31 | 1.0686元 | 1.0786元 |
| 2025-10-30 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2025-10-29 | 1.0662元 | 1.0762元 |
| 2025-10-28 | 1.0659元 | 1.0759元 |
| 2025-10-27 | 1.0642元 | 1.0742元 |
| 2025-10-24 | 1.0636元 | 1.0736元 |
| 2025-10-23 | 1.0640元 | 1.0740元 |
| 2025-10-22 | 1.0644元 | 1.0744元 |
| 2025-10-21 | 1.0642元 | 1.0742元 |
| 2025-10-20 | 1.0635元 | 1.0735元 |
| 2025-10-17 | 1.0644元 | 1.0744元 |
| 2025-10-16 | 1.0629元 | 1.0729元 |
| 2025-10-15 | 1.0623元 | 1.0723元 |
| 2025-10-14 | 1.0625元 | 1.0725元 |
| 2025-10-13 | 1.0621元 | 1.0721元 |
| 2025-10-10 | 1.0613元 | 1.0713元 |
| 2025-10-09 | 1.0617元 | 1.0717元 |
| 2025-09-30 | 1.0609元 | 1.0709元 |
| 2025-09-29 | 1.0595元 | 1.0695元 |
| 2025-09-26 | 1.0604元 | 1.0704元 |
| 2025-09-25 | 1.0601元 | 1.0701元 |
| 2025-09-24 | 1.0599元 | 1.0699元 |
| 2025-09-23 | 1.0616元 | 1.0716元 |
| 2025-09-22 | 1.0629元 | 1.0729元 |
| 2025-09-19 | 1.0620元 | 1.0720元 |