大成景熙利率债C(019492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0854元 | 1.0954元 |
| 2026-08-27 | 1.0855元 | 1.0955元 |
| 2026-08-26 | 1.0866元 | 1.0966元 |
| 2026-08-25 | 1.0871元 | 1.0971元 |
| 2026-08-24 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2026-08-21 | 1.0867元 | 1.0967元 |
| 2026-08-20 | 1.0869元 | 1.0969元 |
| 2026-08-19 | 1.0870元 | 1.0970元 |
| 2026-08-18 | 1.0877元 | 1.0977元 |
| 2026-08-17 | 1.0870元 | 1.0970元 |
| 2026-08-14 | 1.0864元 | 1.0964元 |
| 2026-08-13 | 1.0864元 | 1.0964元 |
| 2026-08-12 | 1.0858元 | 1.0958元 |
| 2026-08-11 | 1.0858元 | 1.0958元 |
| 2026-08-10 | 1.0867元 | 1.0967元 |
| 2026-08-07 | 1.0857元 | 1.0957元 |
| 2026-08-06 | 1.0849元 | 1.0949元 |
| 2026-08-05 | 1.0847元 | 1.0947元 |
| 2026-08-04 | 1.0848元 | 1.0948元 |
| 2026-08-03 | 1.0844元 | 1.0944元 |
| 2026-07-31 | 1.0844元 | 1.0944元 |
| 2026-07-30 | 1.0839元 | 1.0939元 |
| 2026-07-29 | 1.0826元 | 1.0926元 |
| 2026-07-28 | 1.0828元 | 1.0928元 |
| 2026-07-27 | 1.0828元 | 1.0928元 |
| 2026-07-24 | 1.0830元 | 1.0930元 |
| 2026-07-23 | 1.0825元 | 1.0925元 |
| 2026-07-22 | 1.0826元 | 1.0926元 |
| 2026-07-21 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-07-20 | 1.0813元 | 1.0913元 |
| 2026-07-17 | 1.0816元 | 1.0916元 |
| 2026-07-16 | 1.0812元 | 1.0912元 |
| 2026-07-15 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-07-14 | 1.0812元 | 1.0912元 |
| 2026-07-13 | 1.0810元 | 1.0910元 |
| 2026-07-10 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-07-09 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-07-08 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-07-07 | 1.0810元 | 1.0910元 |
| 2026-07-06 | 1.0811元 | 1.0911元 |
| 2026-07-03 | 1.0803元 | 1.0903元 |
| 2026-07-02 | 1.0805元 | 1.0905元 |
| 2026-07-01 | 1.0803元 | 1.0903元 |
| 2026-06-30 | 1.0816元 | 1.0916元 |
| 2026-06-29 | 1.0827元 | 1.0927元 |
| 2026-06-26 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-06-25 | 1.0812元 | 1.0912元 |
| 2026-06-24 | 1.0802元 | 1.0902元 |
| 2026-06-23 | 1.0802元 | 1.0902元 |
| 2026-06-22 | 1.0806元 | 1.0906元 |