大成景熙利率债C(019492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0684元 | 1.0784元 |
| 2026-02-12 | 1.0684元 | 1.0784元 |
| 2026-02-11 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2026-02-10 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2026-02-09 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2026-02-06 | 1.0673元 | 1.0773元 |
| 2026-02-05 | 1.0666元 | 1.0766元 |
| 2026-02-04 | 1.0660元 | 1.0760元 |
| 2026-02-03 | 1.0660元 | 1.0760元 |
| 2026-02-02 | 1.0659元 | 1.0759元 |
| 2026-01-30 | 1.0657元 | 1.0757元 |
| 2026-01-29 | 1.0657元 | 1.0757元 |
| 2026-01-28 | 1.0656元 | 1.0756元 |
| 2026-01-27 | 1.0653元 | 1.0753元 |
| 2026-01-26 | 1.0654元 | 1.0754元 |
| 2026-01-23 | 1.0653元 | 1.0753元 |
| 2026-01-22 | 1.0647元 | 1.0747元 |
| 2026-01-21 | 1.0649元 | 1.0749元 |
| 2026-01-20 | 1.0646元 | 1.0746元 |
| 2026-01-19 | 1.0640元 | 1.0740元 |
| 2026-01-16 | 1.0638元 | 1.0738元 |
| 2026-01-15 | 1.0631元 | 1.0731元 |
| 2026-01-14 | 1.0629元 | 1.0729元 |
| 2026-01-13 | 1.0626元 | 1.0726元 |
| 2026-01-12 | 1.0624元 | 1.0724元 |
| 2026-01-09 | 1.0618元 | 1.0718元 |
| 2026-01-08 | 1.0614元 | 1.0714元 |
| 2026-01-07 | 1.0606元 | 1.0706元 |
| 2026-01-06 | 1.0613元 | 1.0713元 |
| 2026-01-05 | 1.0628元 | 1.0728元 |
| 2025-12-31 | 1.0632元 | 1.0732元 |
| 2025-12-30 | 1.0632元 | 1.0732元 |
| 2025-12-29 | 1.0635元 | 1.0735元 |
| 2025-12-26 | 1.0654元 | 1.0754元 |
| 2025-12-25 | 1.0652元 | 1.0752元 |
| 2025-12-24 | 1.0653元 | 1.0753元 |
| 2025-12-23 | 1.0652元 | 1.0752元 |
| 2025-12-22 | 1.0642元 | 1.0742元 |
| 2025-12-19 | 1.0649元 | 1.0749元 |
| 2025-12-18 | 1.0637元 | 1.0737元 |
| 2025-12-17 | 1.0637元 | 1.0737元 |
| 2025-12-16 | 1.0622元 | 1.0722元 |
| 2025-12-15 | 1.0620元 | 1.0720元 |
| 2025-12-12 | 1.0633元 | 1.0733元 |
| 2025-12-11 | 1.0643元 | 1.0743元 |
| 2025-12-10 | 1.0634元 | 1.0734元 |
| 2025-12-09 | 1.0626元 | 1.0726元 |
| 2025-12-08 | 1.0616元 | 1.0716元 |
| 2025-12-05 | 1.0617元 | 1.0717元 |
| 2025-12-04 | 1.0607元 | 1.0707元 |