大成景熙利率债C (019492.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0807元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2402 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景熙利率债(019491) |
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大成景熙利率债C(019492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0807元 | 1.0907元 |
| 2026-06-17 | 1.0804元 | 1.0904元 |
| 2026-06-16 | 1.0798元 | 1.0898元 |
| 2026-06-15 | 1.0786元 | 1.0886元 |
| 2026-06-12 | 1.0785元 | 1.0885元 |
| 2026-06-11 | 1.0779元 | 1.0879元 |
| 2026-06-10 | 1.0785元 | 1.0885元 |
| 2026-06-09 | 1.0794元 | 1.0894元 |
| 2026-06-08 | 1.0802元 | 1.0902元 |
| 2026-06-05 | 1.0807元 | 1.0907元 |
| 2026-06-04 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-06-03 | 1.0807元 | 1.0907元 |
| 2026-06-02 | 1.0813元 | 1.0913元 |
| 2026-06-01 | 1.0813元 | 1.0913元 |
| 2026-05-29 | 1.0806元 | 1.0906元 |
| 2026-05-28 | 1.0804元 | 1.0904元 |
| 2026-05-27 | 1.0800元 | 1.0900元 |
| 2026-05-26 | 1.0788元 | 1.0888元 |
| 2026-05-25 | 1.0779元 | 1.0879元 |
| 2026-05-22 | 1.0773元 | 1.0873元 |
| 2026-05-21 | 1.0775元 | 1.0875元 |
| 2026-05-20 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-05-19 | 1.0777元 | 1.0877元 |
| 2026-05-18 | 1.0766元 | 1.0866元 |
| 2026-05-15 | 1.0761元 | 1.0861元 |
| 2026-05-14 | 1.0762元 | 1.0862元 |
| 2026-05-13 | 1.0765元 | 1.0865元 |
| 2026-05-12 | 1.0761元 | 1.0861元 |
| 2026-05-11 | 1.0757元 | 1.0857元 |
| 2026-05-08 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-05-07 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-05-06 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-04-30 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-04-29 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-04-28 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-04-27 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-04-24 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-04-23 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-04-22 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-04-21 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-04-20 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-04-17 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-04-16 | 1.0737元 | 1.0837元 |
| 2026-04-15 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2026-04-14 | 1.0729元 | 1.0829元 |
| 2026-04-13 | 1.0728元 | 1.0828元 |
| 2026-04-10 | 1.0724元 | 1.0824元 |
| 2026-04-09 | 1.0723元 | 1.0823元 |
| 2026-04-08 | 1.0725元 | 1.0825元 |
| 2026-04-07 | 1.0727元 | 1.0827元 |