大成景熙利率债C (019492.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0762元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (2531 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景熙利率债(019491) |
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大成景熙利率债C(019492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0762元 | 1.0862元 |
| 2026-05-13 | 1.0765元 | 1.0865元 |
| 2026-05-12 | 1.0761元 | 1.0861元 |
| 2026-05-11 | 1.0757元 | 1.0857元 |
| 2026-05-08 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-05-07 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-05-06 | 1.0743元 | 1.0843元 |
| 2026-04-30 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-04-29 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-04-28 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-04-27 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-04-24 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-04-23 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-04-22 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2026-04-21 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2026-04-20 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-04-17 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2026-04-16 | 1.0737元 | 1.0837元 |
| 2026-04-15 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2026-04-14 | 1.0729元 | 1.0829元 |
| 2026-04-13 | 1.0728元 | 1.0828元 |
| 2026-04-10 | 1.0724元 | 1.0824元 |
| 2026-04-09 | 1.0723元 | 1.0823元 |
| 2026-04-08 | 1.0725元 | 1.0825元 |
| 2026-04-07 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2026-04-03 | 1.0723元 | 1.0823元 |
| 2026-04-02 | 1.0716元 | 1.0816元 |
| 2026-04-01 | 1.0714元 | 1.0814元 |
| 2026-03-31 | 1.0718元 | 1.0818元 |
| 2026-03-30 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2026-03-27 | 1.0710元 | 1.0810元 |
| 2026-03-26 | 1.0707元 | 1.0807元 |
| 2026-03-25 | 1.0706元 | 1.0806元 |
| 2026-03-24 | 1.0706元 | 1.0806元 |
| 2026-03-23 | 1.0705元 | 1.0805元 |
| 2026-03-20 | 1.0706元 | 1.0806元 |
| 2026-03-19 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2026-03-18 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2026-03-17 | 1.0695元 | 1.0795元 |
| 2026-03-16 | 1.0691元 | 1.0791元 |
| 2026-03-13 | 1.0694元 | 1.0794元 |
| 2026-03-12 | 1.0692元 | 1.0792元 |
| 2026-03-11 | 1.0685元 | 1.0785元 |
| 2026-03-10 | 1.0686元 | 1.0786元 |
| 2026-03-09 | 1.0685元 | 1.0785元 |
| 2026-03-06 | 1.0696元 | 1.0796元 |
| 2026-03-05 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2026-03-04 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2026-03-03 | 1.0690元 | 1.0790元 |
| 2026-03-02 | 1.0688元 | 1.0788元 |