大成景熙利率债C (019492.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0749元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2566 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景熙利率债(019491) |
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大成景熙利率债C(019492) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.20% | 0.37% | 0.30% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | 0.23% | -1.00% | -0.34% | 1.23% | -0.19% | 0.37% | -0.35% | -0.59% | -0.30% | 0.73% | -0.26% | -0.24% | -0.74% |
| 2024 | 0.59% | 0.80% | 0.19% | 0.48% | 0.41% | 0.70% | 0.69% | -0.09% | 0.03% | 0.26% | 0.92% | 2.31% | 7.51% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.51% | 0.58% |