大成景熙利率债C(019492) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 154.91万 | 146.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 187.56万 | 174.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 144.69万 | 135.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 337.45万 | 313.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.95亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.46万 | 1.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.65万 | 1.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 11.51亿 | 11.44亿元 | -- |