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净值&收盘价
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概况
公告
大成景熙利率债C
(019492.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
冯佳
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-10
总资产规模
33.49万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0747
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.33%
(2578 / 7291)
相关基金:
主从基金:
大成景熙利率债(019491)
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大成景熙利率债C(019492) - 历史资产组合