大成景熙利率债C (019492.jj ) 申	基金经理冯佳基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模33.27万元 (2026-06-30) 基金净值1.0854元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2373 / 7450)
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大成景熙利率债C(019492) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-20	2025-06-20	0.005 元	135.96万	6,797.87元	0.46%	0.46%
2024-06-17	2024-06-17	0.005 元	1.61万	80.72元	0.48%	0.48%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。