信澳新材料精选混合A (019468.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6774元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.21倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% (688 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新材料精选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳新材料精选混合A(019468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-08-27 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-08-26 | 1.6508元 | 1.6508元 |
| 2026-08-25 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-08-24 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-08-21 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-08-20 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-08-19 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-08-18 | 1.7469元 | 1.7469元 |
| 2026-08-17 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2026-08-14 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-08-13 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-08-12 | 1.6806元 | 1.6806元 |
| 2026-08-11 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-08-10 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-08-07 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2026-08-06 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2026-08-05 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-08-04 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-08-03 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-07-31 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-30 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-07-29 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-07-28 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2026-07-27 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-07-24 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-07-23 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-07-22 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-07-21 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2026-07-20 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-07-17 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-07-16 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2026-07-15 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-07-14 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-07-13 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-07-10 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-07-09 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-07-08 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-07-07 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2026-07-06 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2026-07-03 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-07-02 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-07-01 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-06-30 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-06-29 | 2.0821元 | 2.0821元 |
| 2026-06-26 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-06-25 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-06-24 | 2.0908元 | 2.0908元 |
| 2026-06-23 | 2.0548元 | 2.0548元 |
| 2026-06-22 | 2.1448元 | 2.1448元 |