信澳新材料精选混合A (019468.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8215元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.21倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.67% (590 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新材料精选混合C |
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信澳新材料精选混合A(019468) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.70万元 | 1.20% | 2.45万元 | 0.20% |
| 2025-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.16万元 | 1.20% | 1.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 48.17万元 | 1.20% | 8.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 41.14万元 | 1.20% | 6.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |