信澳新材料精选混合A (019468.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6774元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.21倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% (688 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新材料精选混合C |
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信澳新材料精选混合A(019468) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.16元 | 1,326.74万 | 615.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.48元 | 920.95万 | 620.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 855.68万 | 597.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1,004.75万 | 667.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 851.63万 | 716.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 1,002.58万 | 880.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 818.43万 | 761.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,293.11万 | 1,237.90万元 | -- |