信澳新材料精选混合A (019468.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6774元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.21倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% (688 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新材料精选混合C |
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信澳新材料精选混合A(019468) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,399.51万 | 87.42% |
| (其中) 股票 | 2,399.51万 | 87.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 325.22万 | 11.85% |
| 3 | 其他资产 | 20.17万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,322.15万 | 84.60% |
| 批发和零售业 | 77.36万 | 2.82% |
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