信澳新材料精选混合A (019468.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型混合型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8203元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.21倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.53% (588 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳新材料精选混合C |
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信澳新材料精选混合A(019468) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-05-15 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-05-14 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-05-13 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-05-12 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2026-05-11 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-05-08 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2026-05-07 | 1.7851元 | 1.7851元 |
| 2026-05-06 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-04-30 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2026-04-29 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-04-28 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-04-27 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-04-24 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-04-23 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-04-22 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-04-21 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-04-20 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-04-17 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-04-16 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-04-15 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-04-14 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-04-13 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-04-10 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2026-04-09 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-04-08 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-04-07 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-03 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-04-02 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-04-01 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-31 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-30 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-03-27 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-03-26 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-03-25 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-03-24 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-03-23 | 1.4819元 | 1.4819元 |
| 2026-03-20 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-03-19 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-03-18 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2026-03-17 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2026-03-16 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-03-13 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-03-12 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-03-11 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-03-10 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-03-09 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-03-06 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-03-05 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-03-04 | 1.5579元 | 1.5579元 |