信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-25 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-24 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-21 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-08-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-12 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-04 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-31 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-30 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-29 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-23 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-16 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-10 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-08 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-07 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-01 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-25 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |