信澳鑫裕6个月持有期债券C (019467.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0717元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2926 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券(019466) |
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信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-06-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-03 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-29 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-05-25 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-05-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-14 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-13 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-12 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-28 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-27 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-04-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-14 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-13 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-09 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-04-07 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-03 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-04-01 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-31 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-03-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-03-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |