信澳鑫裕6个月持有期债券C (019467.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2555 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券(019466) |
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信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | 0.33% | -0.67% | 0.62% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16% |
| 2025 | -0.10% | 0.28% | 0.22% | 0.03% | -0.05% | 0.36% | 0.57% | 1.56% | 0.96% | -0.28% | -0.30% | 0.38% | 3.68% |
| 2024 | -- | -- | -0.02% | 0.09% | 0.24% | 0.34% | 0.36% | -0.06% | 1.69% | -1.15% | 0.04% | 0.81% | 2.34% |