信澳鑫裕6个月持有期债券C (019467.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0818元 (2026-03-02) 基金经理张旻管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1359 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券A |
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信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-02-24 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-02-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-10 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-06 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-02-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-02-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-03 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-02-02 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-30 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-28 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-23 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-20 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-15 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-29 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |