信澳鑫裕6个月持有期债券C (019467.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0694元 (2026-01-12) 基金经理张旻管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1670 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券A |
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信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-01-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-12-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-30 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-29 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-12-19 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-16 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-12-12 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-10 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2025-12-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-12-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-01 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-11-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-11-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-20 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-19 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-18 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-11-14 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-13 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-11-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-11 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-11-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-07 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-11-06 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |