信澳鑫裕6个月持有期债券C (019467.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0776元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2115 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券(019466) |
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信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |