信澳鑫裕6个月持有期债券C (019467.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0762元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2308 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券(019466) |
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信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 6.88% | 93.12% | 196.00 | 5.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 304.00 | 802.20元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 879.00 | 340.79元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 36.00 | 194.67万元 | -- |