信澳鑫裕6个月持有期债券C (019467.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0716元 (2026-01-16) 基金经理张旻管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1587 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,148.50万 | 1,080.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,464.86万 | 1,420.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,105.75万 | 2,049.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,352.07万 | 4,252.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.98亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.22亿 | 5.18亿元 | -- |