信澳鑫裕6个月持有期债券C(019467) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 624.94万 | 583.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 885.80万 | 825.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 997.41万 | 939.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,148.50万 | 1,080.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,464.86万 | 1,420.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2,105.75万 | 2,049.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4,352.07万 | 4,252.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.98亿 | 1.93亿元 | -- |