信澳鑫裕6个月持有期债券A (019466.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0858元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率111.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1595 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券C |
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信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 154.56万 | 142.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,075.75万 | 1,006.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1,027.55万 | 960.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 24.54万 | 23.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 28.26万 | 27.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 30.06万 | 29.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,768.02万 | 2,690.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7,015.75万 | 6,962.84万元 | -- |