信澳鑫裕6个月持有期债券A (019466.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0854元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率111.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% (1663 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券C |
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信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 111.74% | 2,196.03万元 | 2,436.93万元 | 277.44万元 | 1,075.75万元 |
| 2025-06-30 | 162.01% | 1,043.93万元 | 1,369.09万元 | 154.42万元 | 24.54万元 |
| 2024-12-31 | 89.86% | 4,108.70万元 | 3,766.75万元 | 455.70万元 | 30.06万元 |