信澳鑫裕6个月持有期债券A (019466.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0808元 (2026-01-14) 基金经理张旻管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率162.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1139 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券C |
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信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 信澳鑫裕6个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 信澳鑫裕6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 019466 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-21 | |
| 总份额 | 2,040.28万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、国债期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率×80%+中证800指数收益率×18%＋中证港股通综合指数收益率×2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 信达澳亚基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 信澳鑫裕6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019466 | 019467 |
| 子基金份额 | 960.15万 份 (2025-09-30) | 1,080.13万 份 (2025-09-30) |