信澳鑫裕6个月持有期债券A (019466.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0796元 (2026-01-13) 基金经理张旻管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率162.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1173 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券C |
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信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 7.56万元 | 0.60% | 1.89万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 197.14万元 | 0.60% | 49.28万元 | 0.15% |
| 2024-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 97.57万元 | 0.60% | 24.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |