信澳鑫裕6个月持有期债券A (019466.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0738元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率111.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2940 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券C |
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信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-14 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-07 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-03 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-02 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-01 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-25 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-24 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-06-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-17 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-16 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-12 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-10 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-08 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-06-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-06-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-02 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-01 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-05-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-28 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-26 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-22 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-20 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-18 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-05-15 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-12 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-11 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-08 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-06 | 1.0905元 | 1.0905元 |