信澳鑫裕6个月持有期债券A (019466.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0888元 (2026-02-27) 基金经理张旻管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率162.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (1087 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-02-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-02-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-10 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-06 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-05 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-02-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-03 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-02-02 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-30 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-01-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-28 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-27 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-23 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-22 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-12 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-09 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-08 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-05 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-30 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-29 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-26 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-12-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-19 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-16 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-12 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-11 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-12-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |