信澳鑫裕6个月持有期债券A (019466.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0879元 (2026-03-03) 基金经理张旻管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率162.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (1043 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券C |
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信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 277.44万 | 13.22% |
| (其中) 股票 | 277.44万 | 13.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,751.30万 | 83.47% |
| (其中) 债券 | 1,751.30万 | 83.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -37.00 | -0.0002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 49.33万 | 2.35% |
| 5 | 其他资产 | 20.12万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.42万 | 3.12% |
| 采矿业 | 49.18万 | 2.34% |
| 批发和零售业 | 18.38万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.72万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.27%) |
|---|---|---|
| 金融 | 37.77万 | 1.80% |
| 基础材料 | 33.32万 | 1.59% |
| 非日常生活消费品 | 32.50万 | 1.55% |
| 电信业务 | 14.02万 | 0.67% |
| 工业 | 14.01万 | 0.67% |
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