信澳鑫裕6个月持有期债券A (019466.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0830元 (2026-05-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率111.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1727 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券C |
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信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76.51万 | 3.72% |
| (其中) 股票 | 76.51万 | 3.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 961.00万 | 46.71% |
| (其中) 债券 | 961.00万 | 46.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 72.26万 | 3.51% |
| 4 | 其他资产 | 947.71万 | 46.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.59%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.17万 | 1.13% |
| 制造业 | 12.65万 | 0.61% |
| 采矿业 | 9.79万 | 0.48% |
| 租赁和商务服务业 | 4.61万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.85万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.13%) |
|---|---|---|
| 工业 | 15.91万 | 0.77% |
| 能源 | 7.42万 | 0.36% |
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