信澳鑫裕6个月持有期债券A (019466.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0808元 (2026-01-14) 基金经理张旻管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-12) 持仓换手率162.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.38% (1139 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券C |
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信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 127.58万 | 4.26% |
| (其中) 股票 | 127.58万 | 4.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,769.90万 | 59.12% |
| (其中) 债券 | 1,769.90万 | 59.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 39.99万 | 1.34% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,034.87万 | 34.57% |
| 5 | 其他资产 | 21.29万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.54万 | 1.69% |
| 采矿业 | 29.52万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.20万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.12万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.72万 | 0.06% |
| 金融业 | 6,570.00 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.09%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 11.56万 | 0.39% |
| 非日常生活消费品 | 8.87万 | 0.30% |
| 金融 | 5.77万 | 0.19% |
| 信息技术 | 4.07万 | 0.14% |
| 基础材料 | 2.44万 | 0.08% |
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