信澳鑫裕6个月持有期债券A (019466.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理张旻基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0858元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率111.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1595 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫裕6个月持有期债券C |
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信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 0.37% | -0.64% | 0.64% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57% |
| 2025 | -0.07% | 0.31% | 0.26% | 0.06% | -0.010% | 0.40% | 0.61% | 1.59% | 0.99% | -0.25% | -0.26% | 0.40% | 4.09% |
| 2024 | -- | -- | -0.010% | 0.13% | 0.26% | 0.38% | 0.39% | -0.02% | 1.73% | -1.09% | 0.08% | 0.84% | 2.70% |