银华月月享30天持有期债券A (019464.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0667元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4946 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月享30天持有期债券C |
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银华月月享30天持有期债券A(019464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-08 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-04 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-06-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-02 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-01 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-29 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-25 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-08 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-27 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-22 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-21 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-17 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-14 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-09 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-02 | 1.0624元 | 1.0624元 |