银华月月享30天持有期债券A (019464.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0618元 (2026-03-27) 基金经理王树丽魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4720 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月享30天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华月月享30天持有期债券A(019464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-26 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-25 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-24 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-16 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-10 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-05 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-04 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-27 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-24 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-02-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-02-11 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-09 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-04 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-02-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-02 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-29 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-01-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-01-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-22 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-01-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-20 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-01-19 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-01-09 | 1.0572元 | 1.0572元 |