银华月月享30天持有期债券A (019464.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0677元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4927 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月享30天持有期债券C |
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银华月月享30天持有期债券A(019464) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.12% | 0.23% | 0.28% | 0.17% | 0.08% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | -0.03% | -0.15% | 0.27% | 0.25% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.09% | 0.05% | 0.25% | 0.05% | 0.09% | 1.35% |
| 2024 | 0.49% | 0.49% | 0.05% | 0.45% | 0.22% | 0.54% | 0.20% | 0.04% | -0.02% | 0.14% | 0.33% | 0.83% | 3.81% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.33% | 0.40% |