银华月月享30天持有期债券A (019464.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0702元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5006 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月享30天持有期债券C |
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银华月月享30天持有期债券A(019464) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.50亿 | 91.16% |
| (其中) 债券 | 2.50亿 | 91.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 301.70万 | 1.10% |
| 3 | 其他资产 | 2,123.59万 | 7.74% |
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