银华月月享30天持有期债券A (019464.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0702元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5006 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月享30天持有期债券C |
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银华月月享30天持有期债券A(019464) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 3,591.00 | 9.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 5,764.00 | 20.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.65% | 0.35% | 2,765.00 | 13.98万元 | -- |