银华月月享30天持有期债券A (019464.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王树丽魏昕宇基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0702元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5015 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月享30天持有期债券C |
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银华月月享30天持有期债券A(019464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 297.81万元 | 0.20% | 74.45万元 | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 193.54万元 | 0.20% | 48.38万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 131.36万元 | 0.20% | 32.84万元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |