银华月月享30天持有期债券A (019464.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0620元 (2026-03-30) 基金经理王树丽魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4732 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华月月享30天持有期债券C |
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银华月月享30天持有期债券A(019464) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 银华月月享30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 银华月月享30天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 019464 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-11-07 | |
| 总份额 | 5.34亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 银华月月享30天持有期债券A | 银华月月享30天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019464 | 019465 |
| 子基金份额 | 3.33亿 份 (2025-12-31) | 2.01亿 份 (2025-12-31) |