招商鑫悦中短债D (019463.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2023-09-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1817元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5231 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商鑫悦中短债(006629) 、招商鑫悦中短债C |
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招商鑫悦中短债D(019463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-22 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-21 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-20 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-17 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-16 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-15 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-14 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-13 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-10 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-09 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-08 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-07 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-06 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-03 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-07-01 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-30 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-29 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-25 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-24 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-23 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-18 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-17 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-16 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-11 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-10 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-06-09 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-08 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-05 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-03 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-01 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-29 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-05-28 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-27 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-05-26 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-05-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-22 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-21 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-05-19 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-18 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-05-14 | 1.1784元 | 1.1784元 |